Portfolio Fair Dynamic IT

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Performance Diagramm

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Kennzahlen

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Risiko-Rendite-Matrix

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 28.02.2025

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C 13,67 %
CT (Lux) Japan Equities LJ Acc JPY 7,98 %
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Acc 6,51 %
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund VI (Accumulation) EUR 6,19 %
CT (Lux) II Sustainable Outcomes Global Equity LU Acc USD 5,88 %
Wellington Focused European Equity Fund EUR E AccU 5,76 %
Man Global Investment Grade Opportunities I H EUR 5,45 %
Lazard Nordic High Yield Bond Fund A Acc EUR 5,32 %
CT (Lux) Pan European Focus LE Accumulation EUR 5,22 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) 4,29 %

VermögensaufteilungStand: 28.02.2025

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt N/A
Social – Soziales N/A
Governance – Unternehmensführung N/A
Scope-ESG-Score N/A

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie N/A
- Chemie N/A
- Gentechnik N/A
- Kernkraft N/A
- Fossile Energieträger N/A
- Luftfahrt N/A
- Umweltverhalten N/A
Social – Soziales
- Menschenrechte N/A
- Arbeitsrechte N/A
- Pornographie N/A
- Suchtmittel N/A
- Tierschutz N/A
- Waffen / Rüstung N/A
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact N/A
- Geschäftspraktiken N/A

Stammdaten

Fondsname Portfolio Fair Dynamic IT
SL Fund ID n.v.
ISIN AT0000A3E867
WKN A40NVD
Fondsart
Region
Thema
Fondsgesellschaft Allianz Invest KAG
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.2024
Fondsvermögen 1,89 Mio. EUR
Anteilspreis per 23.04.2025 93,55 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,99 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Fonds (Artikel 8)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

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