Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Class
Performance Diagramm
Wertentwicklung(Stand: 20.11.2024)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,30 % | 0,89 % | 1,91 % | 3,47 % | 4,10 % | 1,52 % | 0,70 % | 0,15 % | 0,14 % |
Kennzahlen(Stand: 20.11.2024)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,57 % | 0,58 % | 0,79 % | 0,69 % | 0,63 % | ||||
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,71 | -0,77 | -0,52 | -0,37 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | n.v. | 6 | 21 | 22 | ||||
| Max Drawdown | n.v. | n.v. | -2,57 % | -3,47 % | -5,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.09.2024
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) | 1,87 % | |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,71 % | |
| UK Treasury 24/21.10.2024 | 1,59 % | |
| UK Treasury 24/28.10.2024 | 1,58 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 25 Nov 2024 | 1,58 % | |
| UK Treasury 24/04.11.2024 | 1,58 % | |
| NRW BANK-REG-S 0.37500% 20-16.12.24 | 1,26 % | |
| UK Treasury 24/18.11.2024 | 1,26 % | |
| UK Treasury 24/14.10.2024 | 1,13 % | |
| Mas Bill Zero% 04.10.2024 Uns | 1,04 % |
VermögensaufteilungStand: 30.09.2024
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | N/A |
| Social – Soziales | N/A |
| Governance – Unternehmensführung | N/A |
| Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | N/A |
| - Chemie | N/A |
| - Gentechnik | N/A |
| - Kernkraft | N/A |
| - Fossile Energieträger | N/A |
| - Luftfahrt | N/A |
| - Umweltverhalten | N/A |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | N/A |
| - Arbeitsrechte | N/A |
| - Pornographie | N/A |
| - Suchtmittel | N/A |
| - Tierschutz | N/A |
| - Waffen / Rüstung | N/A |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | N/A |
| - Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Class |
|---|---|
| SL Fund ID | 3110 |
| ISIN | IE00BKX45X63 |
| WKN | A1136R |
| Fondsart | Anleihen |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.05.2014 |
| Fondsvermögen | 959,53 Mio. EUR |
| Anteilspreis per 20.11.2024 | 10,15 EUR |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,20 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
| Nachhaltigkeit (ESG) | Non ESG Fonds (Artikel 6) |
Risikoindikator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.