abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR
Performance Diagramm
Wertentwicklung(Stand: 19.11.2024)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,25 % | -0,09 % | 2,05 % | 4,08 % | 7,29 % | 0,72 % | 2,56 % | n.v. | 3,05 % |
Kennzahlen(Stand: 19.11.2024)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,38 % | 4,33 % | 5,71 % | 7,00 % | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,80 | -0,24 | 0,21 | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
| Max Drawdown | -2,25 % | -2,25 % | -13,29 % | -20,48 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.09.2024
| MI TwentyFour IF - Asset Backed Opportunities Fund Class I Gross GBP Inc. | 7,22 % | |
| 3I Infrastructure Limited | 2,73 % | |
| BioPharma Credit Plc | 2,42 % | |
| Alpha Ucits Sicav Fair Oaks Dynamic Credit Fd Q SEK Cap | 2,26 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 1,97 % | |
| GREENCOAT U.K. WIND PLC | 1,96 % | |
| Renewables Infrastructure | 1,72 % | |
| Burford Capital Ltd | 1,59 % | |
| Intl Public Partnership | 1,43 % | |
| Greencoat Renewables | 1,25 % |
VermögensaufteilungStand: 30.09.2024
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 0 |
| Social – Soziales | 1 |
| Governance – Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 0,6 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Nein |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR |
|---|---|
| SL Fund ID | 2546 |
| ISIN | LU1402171232 |
| WKN | A2AKHF |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 13.06.2016 |
| Fondsvermögen | 245,18 Mio. EUR |
| Anteilspreis per 19.11.2024 | 12,89 EUR |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,51 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
| Nachhaltigkeit (ESG) | ESG Fonds (Artikel 8) |
Risikoindikator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.