ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
Performance Diagramm
Wertentwicklung(Stand: 29.04.2025)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr |
3 Jahre
p.a. |
5 Jahre
p.a. |
10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,13 % | -9,55 % | -8,54 % | -7,29 % | -6,55 % | -4,66 % | 2,75 % | n.v. | 5,37 % |
Kennzahlen(Stand: 29.04.2025)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,19 % | 9,96 % | 12,30 % | 12,41 % | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | -1,72 | -0,92 | -0,60 | 0,12 | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
| Max Drawdown | -15,74 % | -15,74 % | -21,64 % | -27,23 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.03.2025
| GS Infl. Linked Note 5Y 2022 | 5,80 % | |
| 8Y Steepener Note RLB OÖ | 3,60 % | |
| 8Y Steepener Note NBC | 3,40 % | |
| Alphabet Inc A | 3,20 % | |
| SPV Aareal Note (2026) | 3,20 % | |
| Hannover Rück | 3,10 % | |
| Nvidia Corp. | 2,90 % | |
| Brookfield Renewable Energy | 2,90 % | |
| 7.875% Grenke Fin Public Ltd 4/2027 | 2,80 % | |
| BioNTech SE | 2,70 % |
VermögensaufteilungStand: 31.03.2025
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 5 |
| Social – Soziales | 5 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V |
|---|---|
| SL Fund ID | 2957 |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Fondsvermögen | 307,94 Mio. EUR |
| Anteilspreis per 29.04.2025 | 139,90 EUR |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,43 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (D) |
| Nachhaltigkeit (ESG) | ESG Impact Fonds (Artikel 9) |
Risikoindikator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.